Fluxo de caixa semanal da obra: descubra em que semana o caixa aperta
26 semanas de entradas e saídas por categoria, com saldo acumulado, menor saldo, semana crítica e o capital de que você precisa para não ficar no vermelho.
Excel · 26 semanas · gratuita
- Veja a semana em que o caixa da obra fica mais apertado
- Saiba quanto de capital falta para não ficar negativo
- Acompanhe o saldo acumulado com alerta de mínimo de segurança
- Enxergue para onde vai o dinheiro por categoria
- Antecipe a conversa com o banco, o cliente e os fornecedores
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Feito para usar na segunda-feira de manhã
Aba Fluxo
Seis linhas de entradas e dez de saídas, com saldo da semana, saldo acumulado e situação semana a semana.
Aba Resultado
Menor saldo, semana crítica, capital necessário, saídas por categoria e gráfico do saldo.
Exemplo preenchido
Uma obra fictícia de 12 semanas com uma semana de caixa negativo.
Como usar
Três passos, dúvidas frequentes e um prompt de IA para analisar o fluxo.
Exemplos com a conta feita, não só teoria
Se você toca obra, este material é para você
- Donos de construtora e incorporadora
- Gerentes financeiros e de contratos
- Engenheiros que respondem pelo caixa da obra
- Pequenas construtoras que ainda controlam o caixa no caderno
Antes de baixar
Não. A planilha é gratuita e funciona sozinha no Excel.
Pela data em que o dinheiro entra ou sai da conta. É o que mostra se o caixa aguenta.
Pode. Os nomes das células amarelas são seus.
Funciona, mas foi feita para o Excel; alguns recursos visuais podem mudar.
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